Course description

Our Financial Planning, Budgeting and Forecasting Course aims to provide knowledge and leading practices about Planning, Budgeting and Forecasting (PBF) practices at the Corporate level. The training will be delivered by Senior people of Financial Management Consulting, KPMG Vietnam, with specific processes, workflow, illustrative templates, and practical case studies.

Course Agenda: 

I. Introduction 
- Overview introduction of Planning, Budgeting & Forecasting (PBF)
- Leading practice and Benefits of PBF
II. Planning, Budgeting & Forecasting process
III. Planning, Budgeting & Forecasting model
- Develop long-range financial plan
- Develop an Annual Operating Plan (AOP)
    + Agree on planning dimension hierarchy
    + Define key cost and revenue drivers
    + Samples input and output templates (Excel-based) for Revenue, COGS, OPEX, CAPEX, and Financing
    + Identify cost allocation drivers for multiple dimensions such as line of business, products, customers, channel, region, etc.
    + Develop Profit and Loss Statement, Balance Sheet, Cashflow Statement
- Develop financial forecast, variance and performance analysis report
IV. Q&A

Instruction language: Vietnamese

Mô tả về khóa học

Khóa học về Lập Kế hoạch hóa, Lập ngân sách và Dự báo Tài chính nhắm tới việc cung cấp kiến thức thực hành và các thông lệ tiên tiến về việc lập Kế hoạch, Ngân sách và Dự báo tài chính (PBF) tại Doanh nghiệp. Khóa học sẽ được cung cấp bởi những chuyên gia của bộ phận Tư vấn Tài chính của KPMG Việt Nam, với những chia sẻ tiết về quy trình, luồng công việc, biểu mẫu minh họa và nghiên cứu các tình huống thực tế.

Chương trình học:

I. Giới thiệu
- Giới thiệu tổng quan về Lập kế hoạch, ngân sách và dự báo (“KHNS&DB”)
- Các thông lệ tiên tiến và lợi ích của lập KHNS&DB
II. Xây dựng Quy trình Lập KHNS&DB
III. Xây dựng mô hình KHNS&DB
- Lập kế hoạch tài chính dài hạn
- Lập Kế hoạch ngân sách hàng năm (AOP)
+ Xác định các chiều lập ngân sách
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng lên Doanh thu và Chi phí
- Bài tập tình huống
- Xây dựng các biểu mẫu lập Doanh thu, Chi phí sản xuất, Chi phí hoạt động (OPEX), Đầu tư Tài sản (CAPEX)
- Phương pháp phân bổ để lập báo cáo ngân sách theo nhiều chiều
- Lập Báo cáo Kết quả kinh doanh (PL), Bảng Cân đối kế toán (BS) và Báo cáo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cashflow)
- Lập dự báo tài chính
- Giám sát ngân sách, phân tích biến động, và đánh giá hiệu quả hoạt động
IV. Q&A

Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt